Інформація щодо складу та структури активів ІСІ та НПФ

Законом України «Про інститути спільного інвестування» (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)» встановлені вимоги до складу та структури активів інститутів спільного інвестування.

Компанії з управління активами відповідно до вимог Положення про порядок складання та розкриття інформації компанією з управління активами про результати діяльності та розрахунок вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів), затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 01.08.2002 №216 (у редакції рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.01.2010 №50), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 серпня 2002 р. за №697/6985, подають інформацію про результати діяльності інститутів спільного інвестування, в тому числі інформацію про склад та структуру активів інвестиційного фонду.

Законом України «Про недержавне пенсійне забезпечення» встановлені вимоги до складу та структури активів пенсійного фонду.

Компанії з управління активами відповідно до вимог Положення про порядок подання адміністративних даних особою, що здійснює управління активами недержавного пенсійного фонду (відкритого, корпоративного, професійного), затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11 серпня 2004 №340, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 січня 2005 р. за №117/10397, подають адміністративні дані про управління активами недержавного пенсійного фонду (відкритого, корпоративного, професійного), які містять інформацію про склад та структуру активів недержавного пенсійного фонду.